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[光大证券]:金融工程esg市场跟踪双周报:hkma发布银行业净零转型规划,首只主动管理esg债基即将发售 -j9九游会老哥俱乐部官网

2023-09-19祁嫣然光大证券严***
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敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2023年9月19日 总量研究 hkma发布银行业净零转型规划,首只主动管理esg债基即将发售 ——金融工程esg市场跟踪双周报20230917 esg热点聚焦:8月29日,香港金融管理局发布银行业净零转型规划。9月14日,路博迈基金发布公告称,路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金将于9月18日开始发售。该基金将以绿色投资为投资原则,主要投资中国绿色债券。 esg新闻速览:国内:中国人民银行召开定点帮扶乡村振兴工作领导小组会议;生态环境部发布国家生态环境标准《生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查技术指南》,规范生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查工作;生态环境部发布《入河入海排污口监督管理技术指南》,指导各地开展入河入海排污口整治;生态环境部等三部门推进畜禽粪污资源化利用标准体系建设,推动畜牧业绿色发展;证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》,促进资本市场服务中小企业创新发展功能;工信部发布《电力装备行业稳增长工作方案(2023-2024年)》,推动电力装备等战略性新兴产业发展;我国绿氢规模化工业应用实现零的突破;财政部等四部门减免从事污染防治的第三方企业的所得税;中共中央、国务院办公厅进一步加强矿山安全生产工作;香港交易所旗下core climate与建明资源签署碳信用协议,支持企业低碳转型。欧盟:欧洲议会通过欧盟关键原材料提案;欧洲议会通过了一份旨在减少地下水和地表水污染、提高欧盟国家水质标准的报告;欧洲2030年可再生能源发电目标提高至42.5%;欧洲议会通过航空业可持续燃料新规,到2050年,欧盟70%的航空燃料将是可持续燃料;欧洲议会修订欧盟空气质量法案,拟在2050年实现净零污染。美国:美国能源部发布新的互动地图,展示全国清洁能源投资;拜登-哈里斯政府宣布向各州拨款3.5亿美元,用于减少石油和天然气行业的甲烷排放;拜登-哈里斯政府宣布拨款155亿美元,支持美国电动车发展;拜登-哈里斯政府投资1300多万美元加强水电的持续部署。 esg金融产品跟踪: esg债券方面,本期(指2023.9.4-2023.9.17,下同)新发绿色债券31只,已发行规模为190.92亿元;新发低碳转型债券1只,已发行规模为10亿元;新发乡村振兴债券7只,已发行规模为43.72亿元;新发一带一路债券1只,已发行规模为2.57亿元。从绿色债券来看,一级市场方面,9月以来绿色债券发行190.92亿元;二级市场方面,绿色债券9月以来成交630.44亿元,绿色债券本期收益率上升。 esg基金方面,目前市场存量esg基金为196只,其中主动型基金为118只、被动型基金为78只。发行成立情况:本期新成立1只esg基金,即易方达中证绿色电力联接a,发行份额为0.11亿。下期待发行2只债券型esg基金,即招商cfets银行间绿色a、路博迈中国绿色债券。业绩表现:主动权益型esg基金中,esg主题、环境主题、社会主题、治理主题基金本期平均回报分别为1.99%、1.15%、4.28%、1.78%。被动指数型esg基金中,社会主题、环境主题、esg主题、治理主题基金本期平均回报分别为-1.58%、0.25%、2.03%、1.70%。纯债型esg基金中,esg主题、环境主题基金本期平均回报分别为0.05%、0.00%。 银行esg理财产品方面,目前银行esg理财产品共226只(包含在售、存续状态),本期3只esg理财产品开始募集,新发esg理财产品皆为固定收益类产品。 风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。 作者 分析师:祁嫣然 执业证书编号:s0930521070001 010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人:万松林 021-52523803 wansonglin@ebscn.com 联系人:马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 要点 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 金融工程 目 录 1、 esg新闻聚焦 .................................................................................................................. 4 1.1、 香港金融管理局发布银行业净零转型规划 ............................................................................................. 4 1.2、 首只主动管理esg债基发售 .................................................................................................................. 4 2、 esg相关新闻追踪 ........................................................................................................... 5 3、 esg金融产品 .................................................................................................................. 9 3.1、 esg债券 ................................................................................................................................................ 9 3.1.1、 esg债券发行情况 ............................................................................................................................ 9 3.1.2、 绿色债券市场表现 ........................................................................................................................... 10 3.2、 esg基金 .............................................................................................................................................. 11 3.2.1、 存量市场规模 .................................................................................................................................. 11 3.2.2、 发行成立情况 .................................................................................................................................. 12 3.2.3、 基金业绩表现 .................................................................................................................................. 12 3.3、 银行esg理财 ...................................................................................................................................... 14 4、 风险提示 ......................................................................................................................... 15 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 证券研究报告 金融工程 图目录 图1:净零转型规划主要原则和内容 .................................................................................................................. 4 图2:基金投资策略 ............................................................................................................................................ 5 图3:近三年绿色债券累计发行规模 ................................................................................................................ 10 图4:近三年绿色债券月度净融资规模 ............................................................................................................. 10 图5:近三年绿色债券月度成交额 .................................................................................................................... 11 图6:不同类型和期限绿色债券中债估价收益率情况 ....................................................................................... 11 图7:2020q4至今主动型、被动型esg概念基金规模变化(亿元,左轴) ................................................... 11 图8:不同类型下不同主题的esg基金平均回报 ............................................................................................. 12 图9:2023年以来esg理财产品数量变化情况 ............................................................................................... 14 图10:发行机构存量esg理财产品数量前10名 ............

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