万泽实业股份有限公司2014年第一季度报告全文 1 万泽实业股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月27日 万泽实业股份有限公司2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主管人员)赵国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 万泽实业股份有限公司2014年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 100,340,446.59133,894,421.30 -25.06归属于上市公司股东的净利润（元） 24,935,749.2616,969,232.01 46.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,776,744.2014,888,655.11 -7.47经营活动产生的现金流量净额（元） 197,042,978.0925,439,452.42 674.56基本每股收益（元/股） 0.0502 0.0342 46.78稀释每股收益（元/股） 0.0502 0.0342 46.78加权平均净资产收益率（%） 1.91%1.46% 增加0.45个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产（元） 3,653,419,618.053,198,794,922.67 14.21归属于上市公司股东的净资产（元） 1,319,336,583.871,292,535,184.61 2.07非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,085.46 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,690,000.00 万泽实业股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 15,790,000.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 115,765.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,716,006.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,719,668.35 合计 11,159,005.06 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 万泽实业股份有限公司2014年第一季度报告全文 5 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 35,034前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况 股份状态 数量 万泽集团有限公司 境内非国有法人 56.09278,501,42927,822,892质押 277,180,000汕头市电力开发公司 国家 1.356,706,5170 汕头市城市建设开发总公司 境内非国有法人 0.814,023,0000 汪锡新 境内自然人 0.613,009,8680 是晓东 境内自然人 0.371,817,1570 李晓军 境内自然人 0.271,356,6090 深圳市东大投资发展有限公司 境内非国有法人 0.271,351,1760 黄振光 境内自然人 0.241,200,000900,000 毕天晓 境内自然人 0.241,200,000900,000 王琼兰 境内自然人 0.241,188,5050 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 汕头市电力开发公司 6,706,517人民币普通股 6,706,517汕头市城市建设开发总公司 4,023,000人民币普通股 4,023,000汪锡新 3,009,868人民币普通股 3,009,868是晓东 1,817,157人民币普通股 1,817,157李晓军 1,356,609人民币普通股 1,356,609深圳市东大投资发展有限公司 1,351,176人民币普通股 1,351,176王琼兰 1,188,505人民币普通股 1,188,505大成价值增长证券投资基金 1,154,660人民币普通股 1,154,660深圳市博盈投资发展有限公司 1,100,000人民币普通股 1,100,000 万泽实业股份有限公司2014年第一季度报告全文 6 吕植林 1,099,737人民币普通股 1,099,737上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中1，2，3名股东之间不存在关联关系，也不存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 五矿证券有限公司约定购回专用账户：汪锡新，持有股数3,009,868股，占公司股份比例0.61%。 海通证券有限公司约定购回专用账户：颉云，持有股数583,000股，占公司股份比例0.12%；刘茹，持有股数410,000股，占公司股份比例0.08%。 万泽实业股份有限公司2014年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 应收账款期末比期初减少65.27%，主要为收回销售款所致； 存货期末比期初增加67.49%，主要为本期购买天实和华股权，合并范围扩大所致； 长期股权投资期末比期初减少58.90%，主要为本期增持天实和华公司股权，由参股转为控股继而纳入合并范围所致； 其他应付款期末比期初增加46.69%，主要为本期增加应付购买股权款所致； 预计负债增加，主要为购买天实和华公司带入预提土地闲置费所致； 销售费用比上年同期增加65%，主要为万泽酒店开始运营产生营销费用所致； 管理费用比上年同期增加83.95%，主要为本期合并范围扩大所致； 资产减值损失比上年同期减少339.20%，主要为本期收回应收销售款相应冲回计提的减值准备所致； 营业外收入比上年同期增加，主要为购买天实和华公司股权其合并成本低于可辨认净资产公允价值，按其份额计入营业外收入所致； 营业外支出比上年同期增加450.23%，主要为本期增加捐款所致； 现金流量表与资产负债表期初差额30,012,610.