汕头电力发展股份有限公司 2004年第三季度报告 汕头电力发展股份有限公司 董 事 会 二oo四年十月二十一日 汕头电力发展股份有限公司2004年第三季度报告 1§1 重要提示 1．1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1．2 季度报告中的财务报告未经审计。 1．3 公司董事长黄振光先生、总经理赵亚江先生、财务总监陈志坚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2．1 公司基本信息 股票简称 汕电力 变更前简称（如有） 无 股票代码 000534 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄曼华女士 袁克新先生 联系地址 广东省汕头市珠池路23号光明大厦b幢8楼 同左 电话 0754-8857191 0754-8857382 传真 0754-8857199 0754-8857382 电子邮箱 sdla@pub.shantou.gd.cn ykxinsdl@stinfo.net 2．2 财务资料 2．2．1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 552,439,218.54 576,049,523.00 -4.10 股东权益(不含少数股东权益)（元） 549,118,176.72 569,812,678.96 -3.63 每股净资产(元/股) 2.64 2.74 -3.65 调整后的每股净资产（元/股） 2.60 2.69 -3.35 本报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元/股) -0.012 0.001 -181.633 净资产收益率（%） -0.456 0.024 减少0.997个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.725 -1.245 减少2.265个百分点 1-9月非经常性损益项目 金 额(元) 1、证券投资收益 4,218,461.38 2、委托贷款收益 2,651,569.49 3、以前年度计提的各项资产减值的转回 113,418.74 4、营业外收支净额 -15,601.89 非经常性损益对净利润影响数 6,967,847.72 汕头电力发展股份有限公司2004年第三季度报告 2 2．2．2 利润表 合 并 利 润 表 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 42,124,941.91108,890,847.0039,721,710.42112,496,153.58 减：主营业务成本 43,836,945.66109,650,853.27 30,792,275.45 86,736,603.48 主营业务税金及附加 226,868.80805,286.98 422,764.92 1,152,283.75 二、主营业务利润 -1,938,872.55-1,565,293.25 8,506,670.05 24,607,266.35 加：其他业务利润 21,786.04 33,725.59 减：营业费用 管理费用 3,658,384.4313,264,849.80 4,427,295.63 16,172,991.86 财务费用 -68,799.16-254,884.30 -119,279.16 -395,147.13 三、营业利润 -5,528,457.82-14,575,258.75 4,220,439.62 8,863,147.21 加：投资收益 2,899,669.9914,926,669.75 -319,581.24 10,350,871.85 补贴收入 营业外收入 8,623.5362,953.932,208.20 7,192.42 减：营业外支出 65,835.8278,555.82 四、利润总额 -2,686,000.12335,809.11 3,903,066.58 19,221,211.48 减：所得税 -181,375.08204,178.85833,757.88 3,162,700.46 减：少数股东损益 五、净利润 -2,504,625.04131,630.26 3,069,308.70 16,058,511.02 附注： 非常项目： 上年实际数 本年累计数 1．出售、处置部门或投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组 6．其 他 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 汕头电力发展股份有限公司2004年第三季度报告 3母 公 司 利 润 表 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 20,385.1220,385.12 减：营业费用 管理费用 1,036,756.995,774,822.691,710,737.327,491,286.53 财务费用 -54,326.79-189,503.66-76,366.03-250,292.06 三、营业利润 -982,430.20-5,585,319.03-1,613,986.17-7,220,609.35 加：投资收益 -1,528,142.045,699,107.694,683,294.8723,279,120.37 补贴收入 营业外收入 5,947.2017,841.60 减：营业外支出 四、利润总额 -2,504,625.04131,630.263,069,308.7016,058,511.02 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 -2,504,625.04131,630.263,069,308.7016,058,511.02 附注： 非常项目： 上年实际数 本年累计数 1．出售、处置部门或投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组 6．其 他 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 汕头电力发展股份有限公司2004年第三季度报告 42．2．3报告期末股东总数及前10名流通股股东持股情况： 报告期末股东总数：52343 前十名流通股股东持股情况： 排名 股东名称 年末持股数（股） 股份种类 1 卓明华 361,710 a股 2 上海亚兰士软件咨询有限公司 299,191 a股 3 林泽贤 287,530 a股 4 俞艳 180,002 a股 5 刘德林 164,020 a股 6 郑健安 151,000 a股 7 李正泉 149,000 a股 8 王太生 130,000 a股 9 许敏 114,400 a股 10 汤丹丹 110,000 a股 注:未知公司前10名流通股股东是否存在关联关系。 §3 管理层讨论与分析 3．1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化。第三季度，公司努力争取增加发电量，扩大热用户，主营业务收入同比有所增加，但由于煤炭价格和运输价格从今年初开始呈阶梯性持续上涨，六月份以后更是居高不下，使公司主营业务燃料成本大幅增加。面对巨大的经营压力，公司在进一步争取多发电、多供热的同时，积极寻找新的合适的煤源煤种，加强生产经营管理，确保安全生产及设备的良好运行；加大技改力度，尤其是扩大锅炉对煤炭适应范围的技术改造力度，努力节约开支，减少管理费用及大修费用，降低公司的经营成本。同时公司进一步盘活存量资金，报告期内短期投资收益同比有较大幅度增加。经过以上努力，但报告期内公司仍出现亏损。 由于燃运价格居高不下，预计2004年度公司业绩比2003年度下降幅度为50%以上。 3．1．1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 电力与蒸汽 42,124,941.91 43,836,945.66 -4.06 汕头电力发展股份有限公司2004年第三季度报告 53．1．2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3．1．3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币元 2004年7~9月 2004年1～6月 项 目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 增减 （ /-） 主营业务利润 -1,938,872.55 -72.18 373,579.30 12.36 -84.54 其他业务利润 期间费用 3,589,585.27 -133.64 9,420,380.23 -311.7